货币资金收支登记
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金日记帐
手动录入
日期
44125
44125
44125
44125
44125
44125
Unnamed: 2
自动生成
凭证号
123511
123512
123513
123514
123515
123516
0
0
0
0
0
Unnamed: 3
手动录入
摘 要
合 计
付金山货款
收到销售款
支付水电费
支付运费
收到往来款
借差旅费
Unnamed: 4
收入（借）
680000
600000
60000
20000
Unnamed: 5
付出（贷）
63864
47136
12608
120
4000
Unnamed: 6
自动生成
余 额
-47136
-94272
505728
553120
553000
573000
569000
0
0
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