Sheet1

Unnamed: 0

银行存款余额调节表-带公式

编制单位:

银行名称

项 目

企业银行存款账面余额

加:银行已收而企业未收的账款

其中

减:银行已付而企业未付的账款

其中

调节后的存款余额:

复核人：

Unnamed: 2

记账日期

Unnamed: 3

支票号码

Unnamed: 4

内容

Unnamed: 5

金 额

0

0

金额

0

0

Unnamed: 6

银行账号

项 目

银行对账单余额

加:银行未收而企业已收的账款

其中

减:银行未付而企业已付的账款

其中

调节后的存款余额:

制表人：

Unnamed: 7

记账日期

Unnamed: 8

支票号码

Unnamed: 9

内容

Unnamed: 10

单位:元

金 额

0

0

金额

0

0

Sheet2