目录

银行融资情况

银行融资情况表

序号

1

2

3

4

Unnamed: 1

行别

农业银行

小计

中国银行

小计

交通银行

小计

XX银行

小计

公司授信合计

Unnamed: 2

授信品种

银行承兑汇票

流动资金贷款

信用证

授信合计

银行承兑汇票

流动资金贷款

信用证

授信合计

银行承兑汇票

流动资金贷款

信用证

授信合计

银行承兑汇票

流动资金贷款

信用证

授信合计

Unnamed: 3

授信金额

1

Unnamed: 4

2019-12-30 00:00:00

上月使用金额

2

Unnamed: 5

当月到期金额

3

Unnamed: 6

当月可用敞口余额

4=1-2+3

Unnamed: 7

当月累计归还

5

Unnamed: 8

当月使用金额

6

Unnamed: 9

截止目前使用金额

7=2-5+6

Unnamed: 10

至目前可用余额

8=1-7

......