现金流水账

现金流水账

20XX

月

1

1

1

2

Unnamed: 1

日

1

2

3

1

Unnamed: 2

凭证

字

Unnamed: 3

号

Unnamed: 4

对方科目

银行存款

管理费用

应付职工薪酬

Unnamed: 5

摘要说明

上年结转

存入农行

销售业务费

12月份工资

本月合计

本年累计

Unnamed: 6

借方(收入)

20000

20000

Unnamed: 7

√

Unnamed: 8

贷方(支出)

3000

80000

83000

Unnamed: 9

√

Unnamed: 10

余额

180000

200000

197000

117000

-63000

Unnamed: 11

√

Unnamed: 12

备注