资金日报表

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出纳资金日报表

项目

银 行 存 款

现 金

微 信

支 付 宝

网 站 系 统

本日资金合计

收支明细说明

收 入 明 细

支 出 明 细

注：1、出纳需在每天下午16:30前报会计、财务主管

Unnamed: 2

序号

1

2

3

4

5

6

银行存款小计

库存现金

暂 支 单

摘要

经营收入

应收款到账

预收款

其他款项

小计

摘要

支付供应商货款

支付采购报账

支付工资

支付食堂采购

支付费用报销单

支付其他杂项款

小计

Unnamed: 3

开户银行

Unnamed: 4

期初余额

金额

部门

部门

审核

Unnamed: 5

本日收入

金额

收款方式

付款方式

Unnamed: 6

备注

金额

金额

Unnamed: 7

本日支出

金额

摘要

摘要

Unname......