主表
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财务报表-资金报表
资金余额表
日期
2022-03-01 00:00:00
2022-03-02 00:00:00
2022-03-03 00:00:00
2022-03-04 00:00:00
2022-03-05 00:00:00
2022-03-06 00:00:00
2022-03-07 00:00:00
2022-03-08 00:00:00
Unnamed: 2
现金
635
299
276
276
276
20
20
20
Unnamed: 3
银行1
25000
27988
27773
26156
27335
27335
30820
34120
Unnamed: 4
银行2
0
2187
773
5973
10073
7940
11940
13705
Unnamed: 5
日余额
25635
30474
28822
32405
37684
35295
42780
47845
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