Sheet1
现金流水账
20XX年
月
Unnamed: 1
日
制表人：
Unnamed: 2
凭证号
Unnamed: 3
摘 要
期初余额
餐厅费用
办公用品
电脑
矿泉水
备用金
公司电费
Unnamed: 4
收入（借方）金额
10000
5000
Unnamed: 5
付出（贷方）金额
400
50
5
10
90
复核人：
Unnamed: 6
结存金额
10000
9600
9550
9545
9535
14535
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
14445
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标签：现金流水账
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