Sheet1

财务收支表

2018年9月                 单位：元

时间项目

期初现金

加：现金收入

可动用现金合计

减：采购直接材料

支付直接人工

支付制造费用

支付销售及管理费用

交纳税金

购置固定资产

支付股利

现金支出合计

现金余缺

借入现金

偿还借款

支付利息

期末现金余额

Unnamed: 1

43368.0

Unnamed: 2

43369.0

Unnamed: 3

43370.0

Unnamed: 4

43371.0

Unnamed: 5

43372.0

Unnamed: 6

43373.0

Unnamed: 7

43374.0

Unnamed: 8

43375.0

Unnamed: 9

43376.0

Unnamed: 10

43377.0

Unnamed: 11

43378.0

Unnamed: 12

43379.0

Unnamed: 13

合计

0

0

0

0

0

0

0

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