Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金流量表
項 目
學校營運活動之現金流量
本期餘絀
調整項目
固定資產報廢
應收款項(增加)減少
預付款項(增加)減少
應付款項增加(減少)
代收款項增加(減少)
預收款項增加(減少)
營運活動之淨現金流入(出)
學校投資活動之現金流量
購置固定資產
存出保證金(增加)減少
投資活動之淨現金流入(出)
學校融資活動之現金流量
短期借款增加(減少)
長期借款增加(減少)
存入保證金增加(減少)
融資活動之淨現金流入(出)
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含利息資本化)
本期支付所得稅
期末現金及約當現金餘額
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含利息資本化)
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含利息資本化)
現金流量資訊之補充揭露
Unnamed: 2
Unnamed: 3
××學年度
27321365
260695
-196886
-544539
54110988
-38200
13650070
94563493
-191960326
0
-191960326
11478741
96000400
-55000
107424141
10027308
24935840
34963148
2359691
0
0
-2359691
-2359690
Unnamed: 4
Unnamed: 5
××學年度
-20080229
23344650
3122901
-1144476
24057466
32960
9339770
38673042
-38812712
-100000
-38912712
0
10220000
-7300
10212700
9973030
14962810
24935840
0
0
0
0
1
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