Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
公司月度日常收支明细表
日期
2021-03-01 00:00:00
2021-03-02 00:00:00
2021-03-03 00:00:00
2021-03-04 00:00:00
2021-03-05 00:00:00
2021-03-06 00:00:00
2021-03-07 00:00:00
2021-03-08 00:00:00
2021-03-09 00:00:00
2021-03-10 00:00:00
2021-03-11 00:00:00
2021-03-12 00:00:00
2021-03-13 00:00:00
Unnamed: 2
14050
本月收入
14050
收入项目
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目12
项目13
Unnamed: 3
11300
本月支出
11300
收入金额
1200
900
850
1800
1550
1450
650
1800
1550
400
500
600
800
Unnamed: 4
2750
结余金额
2750
对方单位
单位1
单位2
单位3
单位4
单位5
单位6
单位7
单位1
单位2
单位3
单位4
单位5
单位6
Unnamed: 5
备注
Unnamed: 6
Unnamed: 7
支出项目
员工工资薪金
返还贷款
缴纳员工社保
员工补贴
员工福利
网费话费
水费电费
合计
本月其他支出
支出项目
办公费
差旅费
招待费
借款费用
餐费
合计
Unnamed: 8
支出金额
5000
2000
1500
500
600
200
100
9900
支出金额
300
500
300
200
100
1400
Unnamed: 9
支出日期
2021-03-08 00:00:00
2021-03-09 00:00:00
2021-03-10 00:00:00
2021-03-11 00:0......
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