Sheet1
资金收支月报表
公司名称： 单位:元
现 金
上月结存
本月收入
本月支出
本月结存
本月收入总计
收 入
收入项目
收入合计：
余额：
负责人： 出纳： 复核:
注：1、现金包括个人卡存款，银行存款专指公司账户存款。
2、收入包括总分公司关联交易部分，支出不仅指对外直接支出，还包括总公司代付货款。
Unnamed: 1
Unnamed: 2
收入金额
0
Unnamed: 3
Unnamed: 4
Unnamed: 5
银 行 存 款
上月结存
本月收入
本月支出
本月结存
本月支出总计
支 出
支出项目
支出合计：
Unnamed: 6
Unnamed: 7
支出金额
0
Sheet2
Sheet3
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标签：资金收支月报表
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