Sheet1
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Unnamed: 1
出纳收支周报
编制单位：XXXXXXXX有限责任公司
收支项目
上周余额
本周收入
本周支出
本周余额
备注
Unnamed: 2
货款收入
保证金收入
借款收入
补助收入
内部往来收入
其他收入
本周收入合计
工资薪金支出
退还保证金支出
材料采购支出
税费支出
费用支出
内部往来支出
其他支出
本周支出合计
Unnamed: 3
Unnamed: 4
现金
21500
62588
62588
5920
62880
68800
15288
Unnamed: 5
基本户
2588
52000
2000
54000
0
56588
Unnamed: 6
农行
3684
365
365
0
4049
Unnamed: 7
工行
8855
8666
1520
10186
0
19041
Unnamed: 8
建行
......
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标签：出纳收支周报
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