Sheet1
Unnamed: 0
资金日报表
时间：2018年11月 日
单位：
名称
现金
银行存款
附表：
本日收入
本日支出
Unnamed: 2
库存现金
工行卡
建行卡
农行卡
行卡
小计
光大银行
小计
合计
项目
已确认团费收入
未确认收入
其他收入
xxxx
合计
项目
机票款
地接费
零星报销费用
合计
复核：
Unnamed: 3
前日余额
现金
现金
Unnamed: 4
本日收入
银行存款
银行存款
Unnamed: 5
本日支出
合计
合计
制表：
Unnamed: 6
单位：元
本日余额
备注
备注
Sheet2
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