Sheet1

Unnamed: 0

现金日记账

中州商贸股份有限公司

2020年

月

1

1

1

1

Unnamed: 2

日

1

2

3

4

Unnamed: 3

凭证

字

现收

银收

现付

银付

Unnamed: 4

号

6600001

6600002

6600003

6600004

Unnamed: 5

记账科目

主营业务收入

营业外收入

管理费用

主营业务支出

Unnamed: 6

摘要

销售收入

投资收益

办公用品购买

原材购买

Unnamed: 7

借方金额

10000

5000

Unnamed: 8

贷方金额

1000

6000

Unnamed: 9

借方余额

10000

15000

14000

8000

Unnamed: 10

核对人

高原

高原

高原

高原

Sheet2

Sheet3