参数表
参数设置表表
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Unnamed: 1
账户
工行1807
农行1733
农商8201
现金
Unnamed: 2
初始余额
4.01
6123
712
1176
资金报表
现金银行日报表
序号
1
2
3
4
Unnamed: 1
账户
工行1807
农行1733
农商8201
现金
合计
Unnamed: 2
上期余额
9362.4
3698.8
3422.1
39496
55979.3
Unnamed: 3
报表日期
当期收入
84000
0
107941
0
191941
Unnamed: 4
2021-04-04 00:00:00
当期支出
11921
0
13041
4260
29222
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标签：现金银行日报表
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