Sheet1
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现金日记账
期初余额
1200
日期
2021-01-01 00:00:00
2021-02-02 00:00:00
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2021-03-16 00:00:00
2021-02-17 00:00:00
2021-01-19 00:00:00
Unnamed: 2
摘要
收到W项目款项
扣除T项目材料费用
收到高新创新费用
支付临时工人工资
收到Q项目款项
扣除O项目材料费用
收到高新创新费用
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