Sheet1
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资金收支日报表
日期： 制表人：
项目
上日余额：
收 入
设备款
押金
还款
其他
当天收款合计
支 出
采购材料
报销费用
电费
水费
其他
当天支出合计
当天可用余额
Unnamed: 2
现金
200
100
Unnamed: 3
银行
500
100
50
120
300
Unnamed: 4
支付宝
2000
200
Unnamed: 5
微信
Unnamed: 6
合计
14
200
500
100
2000
2800
100
50
200
120
300
770
2044
Unnamed: 7
备注
Unnamed: 8
总收入
当日收入
总支出
总支出
利润
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标签：资金收支日报表
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