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出纳收支日报表
摘要
前日余额
收入
收入合计
支出
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
制表 ：
Unnamed: 4
销售收入
票据兑现
货款收入
预收保险费
员工伙食费
办公采购
设备维修
固定资产购买
租金费用
小额货款
Unnamed: 5
本日收支额
现金
2000
2000
100
100
1900
Unnamed: 6
银行
5000
5000
2500
2500
2500
Unnamed: 7
合计
2000
0
5000
0
7000
0
100
0
2500
0
0
2600
0
0
4400
Unnamed: 8
本月合计
0
0
0
日期：
Unnamed: 9
本月预计
0
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标签：出纳收支日报表
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