Sheet1

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Unnamed: 1

Unnamed: 2

资金报表

编报单位名称：

序号

1

2

3

4

Unnamed: 3

项目

现金

银行存款

其他货币资金：

银行汇票存款

其中：贴现票据

信用卡存款

小计

合计

当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况

Unnamed: 4

存款行

Unnamed: 5

统计时间：

上期月

Unnamed: 6

当前余额

当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因

Unnamed: 7

变动率

Unnamed: 8

本日增加

Unnamed: 9

单位：元

本日减少