Sheet1
Unnamed: 0
现 金 明 细 表
单位名称：－××公司
截止日期：年月日
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
Unnamed: 2
币 种
人民币
美元
日元
港币
Unnamed: 3
年初余额
11000
11001
11002
11003
44006
Unnamed: 4
查验人员：
复核人员：
本期借方
2345
2346
2347
2348
9386
Unnamed: 5
本期贷方
1234
1235
1236
1237
4942
Unnamed: 6
日期：
日期：
期末余额
12111
12112
12113
12114
0
0
0
0
0
48450
Unnamed: 7
实盘数
12111
12112
12113
12000
Unnamed: 8
币种
人民币
长(短)款
0
0
0
-114
Unnamed: 9
期末余额
12111
备 注
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