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单一基金分析明细表
一、基金详情
行业
白酒
二、基金每日动态明细
日期
2020-06-01 00:00:00
2020-06-02 00:00:00
2020-06-03 00:00:00
2020-06-04 00:00:00
2020-06-05 00:00:00
2020-06-06 00:00:00
2020-06-07 00:00:00
2020-06-08 00:00:00
2020-06-09 00:00:00
2020-06-10 00:00:00
2020-06-11 00:00:00
2020-06-12 00:00:00
Unnamed: 2
基金编码
161725
最新净值
1.3809
1.4256
1.2365
1.2568
Unnamed: 3
基金名称
招商中证白酒指数
今日持有收益
52
156
-169
53
Unnamed: 4
投入时间
2020-06-01 00:00:00
今日收益率
0.0104
0.0312
-0.0338
0.0106
Unnamed: 5
投入金额
5000
累计收益
52
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标签：单一基金分析明细表
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