Sheet1
企业月资金收支计划表
单位名称：
序号
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
总经理：
Unnamed: 1
收入项目
经营收入
营业外收入
补贴收入
其他收入
Unnamed: 2
预计收入金额
152000
150000
2000
Unnamed: 3
费用项目
材料款
水电费
耗材费
房租费
通讯费
工资薪金
社保医保费
节日福利费
差旅费
业务费
办公费
交通费
快递费
维修费
培训费
审计咨询费
税费
销售费用
贷款利息
其他费用
审核：
Unnamed: 4
预计支出金额
69200
68000
1200
Unnamed: 5
制表日期：
审批金额
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标签：企业月资金收支计划表
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- 软件 Excel
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