资金账户列表
公司资金账户信息一览表
序号
1
2
3
Unnamed: 1
开户地址
现金日记账
银行承兑汇票
江阴华西支行
Unnamed: 2
开户日期
2016-11-01 00:00:00
Unnamed: 3
账号
Unnamed: 4
简称
现金
银票123
交通银行123
Unnamed: 5
备注
Unnamed: 6
Unnamed: 7
Unnamed: 8
备注（不要动）
产品收入
危废收入
货款退回
零售收入
其他收入
费用支出
原料支出
辅料支出
职工薪酬
其他支出
税金支出
银行内部转账
借支/垫支
其他应收款
其他应付款
现金
现金日记账
年
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
Unnamed: 1
月
3
3
3
3
3
3
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3
3
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