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部门备用金核定审批表

使用部门： 申请日期：20**年**月**日

指 标 项 目

原定项目

现定项目

领导 意见

申请人： 部门主管： 财务部： 总经办：

备注：1、部门备用金以不超过一周的现金使用量为准，特殊部门不能超过二周的现金使用量。

2、周期指三天一周二周等，核定金额介于周期最大现金使用量与最低现金使用量之间。

3、备用金应视同现金进行管理，核定金额应随着企业实际情况之变化而适时重新制订。

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原 核 定 日 期

原 执 行 日 期

原 定 周 期

原最大现金用量

原最低现金用量

平均现金使用量

原 核 定 金 额

现 定 周 期

现最大现金用量

现最低现金用量

平均现金使用量

现申请核定金额

现批准核定金额

核 定 日 期

执 行 日 期

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指 标 数 据

Unnamed: 4

备 注

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