资金周报
金山办公软件有限公司资金周报表
期间：20**年第*周
项目
上周资金余额
本周收款合计：
其中：货款
往来款
其他
本周付款合计：
其中：货款
运费
产品相关付款
费用报销
工资及社保
往来款
其他
本周资金余额
已审批未付款
本周可用实际余额
Unnamed: 1
银行存款
0
0
0
0
Unnamed: 2
银行票据
0
0
0
0
Unnamed: 3
现金
0
0
0
0
Unnamed: 4
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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