日报表
Unnamed: 0
资金日报表
20xx/x/31
公司名称
儿 有限公司
可用余额
分管领导：
Unnamed: 2
银行名称
xx银行
小计
xx银行
小计
xx银行
小计
现金
现金小计
合计
合 计
Unnamed: 3
前日余额（元）
434123
0
Unnamed: 4
收入
摘要
盈利
盈利
盈利
收入
收入
收入
审核：
Unnamed: 5
金额（元）
32321
32322
32323
96966
66543
66544
66545
199632
0
199632
Unnamed: 6
支出
摘要
支出
支出
支出
亏损
亏损
亏损
0
Unnamed: 7
金额（元）
2222
2223
2224
6669
1332
1333
1334
3999......
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