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汇总表
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金流量月报表（2021年6月）
项目
合 计
本月小计
负责人：
Unnamed: 2
表名
现金
招商银行
建设银行
工商银行
农业银行
中国银行
Unnamed: 3
类别
现金
1111
2222
3333
4444
5555
Unnamed: 4
币种
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
Unnamed: 5
性质
现金
基本户
基本户
基本户
基本户
基本户
Unnamed: 6
账号
0
13579
24680
147258
258369
456789
复核：
Unnamed: 7
上月结存
150
25
25
25
25
25
25
Unnamed: 8
本月流入
639
500
100
5
8
2......
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