产品技术部

现金流滚动计划月报明细表

编报部门：

序号

一、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

二、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unnamed: 1

收／付款项名称或费用名称明细

收款计划类

现金流入小计

付款计划类

现金流出小计

Unnamed: 2

类别

Unnamed: 3

计划或已签约单位名称（已经签合同单位名称或已计划合作单位名称）

—

—

Unnamed: 4

合同号/批文号

Unnamed: 5

编制时间：

计划或合同业务发生时间区域

—

—

Unnamed: 6

计划或合同总金额 ①

0

Unnamed: 7

已累计收／付款金额 ②

0

Unnamed: 8

金额单位：万元

待收／付款金额 ③＝①-②

0

0

Unnamed: 9

前三个月预计收／付款额

7月

0

Unnamed: 10

8月

0

Unnamed: 11

9月

0

Unnamed: 12

小计

0

0

Unnamed: 13

第四至六个月（即9、10、11月份）

0

Unnamed: 14

第七至十二个月（即12、2007年1、2、3月份）

0

Unnamed: 15

十二个月滚动 合计

0

0

Unnamed: 16

责任人或经办人

0

Unnamed: 17

备 注

0

Unnamed: 18

6月份实际发生情况（财务部监控记录专用）

实际发生额

0

Unnamed: 19

超支／超收（-）节约／欠收（＋）差额

0

0

0

Unnamed: 20

备 注