现金日记账
出纳现金银行存款日记账
编制单位：
科目
开始日期
借方金额合计
日期
期初余额
2019-04-19 00:00:00
2019-04-22 00:00:00
Unnamed: 1
1001-库存现金
单据号
1
2
Unnamed: 2
2019-04-01 00:00:00
40000
摘要内容
收货款
支付材料款
Unnamed: 3
截止日期
贷方金额合计
借方金额
40000
Unnamed: 4
贷方金额
68000
Unnamed: 5
单位：元
2019-04-25 00:00:00
68000
方向
借
借
借
Unnamed: 6
余额
58200
98200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
30200
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