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现金流量表

商贸股份有限公司

编制单位：财务表

项 目

一、经营活动产生的现金流量

流入：销售产品、商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

流出：购买原材料、商品、接受劳务支付的现金

支付的职工薪酬

支付的税费

支付其他与经营活动有关的现金

二、投资活动产生的现金流量

流入：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收到的现金

流出：短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金

构建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金

三、筹资活动产生现金流量

流入：取得借款收到的现金

吸收投资者收到的现金

流出：偿还借款本金支付的现金

偿还借款利息支付的现金

分配利润支付的现金

四、现金净增加额

加：期初现金余额

五、期末现金余额

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2020年第一季度

行次

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