Sheet1
现金、银行存款收支表
日期： 年 月 日
现 金 收 支
收入总合计：
Unnamed: 1
收入金额
项目
营业收入
来往款/借款收现
其他收现
合计
支出金额
项目
成本支出
费用支出
来往款/借款支出
其他支出
合计
Unnamed: 2
摘要
0
摘要
0
0
Unnamed: 3
金额
支出金额
Unnamed: 4
银 行 存 款
支出总合计：
Unnamed: 5
收入金额
项目
营业收入
来往款/借款收现
其他收现
合计
支出金额
项目
成本支出
费用支出
来往款/借款支出
其他支出
合计
Unnamed: 6
摘要
0
摘要
0
0
Unnamed: 7
单位：元
金额
支出金额
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标签：现金、银行存款收支表
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