Sheet1
财务往来对账
序号
1
2
合计:
会计：
Unnamed: 1
往来单位
A公司
B公司
Unnamed: 2
此前欠款
28940
0
Unnamed: 3
本期欠款
30000
17560
Unnamed: 4
欠款总计
58940
17560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76500
出纳:
Unnamed: 5
此前还款
20000
0
-
Unnamed: 6
本期还款
30000
10000
-
Unnamed: 7
还款总计
50000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60000......
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标签：财务往来对账
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