指南

单 据 使 用 指 南

序列号

1

2

3

4

5

5

5

说明：

Unnamed: 1

单 据

付款申请单

出差授权书

借款单

差旅费报销单

报销凭单-日常报销

报销凭单-设备、材料采购

退货退款申请

以上单据如无特殊说明均按照《费用审批权限规定》审批

Unnamed: 2

填 写 说 明

此表用于无发票的付款，包扣预付货款、内部往来款和分支机构拨款等。

1.申请人要将姓名、申请部门名称、核算部门名称及项目名称和编号填写清楚。尚未立项的请在备注栏注明销售人员和相关信息。

2.在“付款对象”处写明收款单位的全称；收款银行的全称、帐号及开户行，以确保付款的正确。

3.写明付款用途。

4.“预付款” 、“付款”和“第几次付款”处请按实际情况注明；属于项目付款的在相应的付款项目类型处注明。

5.需要用外币付款的填写币种、外币金额及汇率，汇率需咨询财务部；非外币付款的直接在本币金额处填上小写和大写金额。

6.提交此付款申请单时，预付款需附有收款方通知单或合同预付条款。

此表用于出差前申请，经批准后方可出差。

1.申请人将姓名、部门名称、申请日期及出差天数填写清楚。涉及项目的要填写项目名称和编号，尚未立项的注明销售人员信息。

2.写明出差事由、出差时间、行程、出差人数及预计发生的相关费用

3.申请人提交直属部门经理审批，如属项目出差，需项目经理审批。

此表只适用于分支机构借款项目支出，北京总部仍沿用手写三联借款单据。

1.申请人将姓名、部门名称填写清楚。......