Sheet1

财务月收支计划表

编制单位：XXXX公司

项目明细

一、期初余额

二、资金收入

1、销售收入

2、政策性补贴

3、货款收入

4、其他收入

三、资金支出

1、原材料

2、加工费

3、运输费

4、仓储费

5、合理损耗

6、各项费用

（1）职工薪酬

（2）社保支出

（3）职工福利费

（4）会务费

（5）租金

（6）水电费

（7）车辆费用

（8）业务费

（9）食堂费用

（10）差旅费

（11）咨询费

（12）其他

四、期末余额

Unnamed: 1

月计划数

计划额

257

243

0

14

0

56.92

10.5

5.3

0.25

4.5

0

36.37

23.2

1.28

0.72

0.12

3.2

4.4

0

2.5

0

0.95

0

0

200.07999999999998

Unnamed: 2

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