资金日报表
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资金日报表
单位：
银 行 存 款
库 存 现 金
本日资金合计
1、本日资金合计数已剔除内部资金往来金额。
2、资金报表于次日9时前报出，迟报、漏报按财务报表管理办法处罚。
Unnamed: 2
开户银行
XX银行
小计
摘要
小计
Unnamed: 3
摘要
Unnamed: 4
年 月 日
对方科目
对方科目
Unnamed: 5
期初余额
期初余额
Unnamed: 6
收入
10000
收入
Unnamed: 7
支出
支出
制表:
Unnamed: 8
期末余额
10000
0
0
0
0
10000
期末余额
0
0
0
0
0
0
10000
Unnamed: 9
单据 张数
单据 张数
Unnamed: 10
备 注
备 注
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