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现 金 流 水 账
2019年
月
2
3
4
5
Unnamed: 2
日
1
2
3
4
Unnamed: 3
凭证号
1345
45678
45679
45680
Unnamed: 4
科目
科目1
科目2
科目3
科目4
Unnamed: 5
摘要
借款
贷款
借款
贷款
Unnamed: 6
单据
Unnamed: 7
借款
4200
3400
Unnamed: 8
贷款
12000
5200
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借或贷
借
贷
借
贷
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余额
-4200
12000
-3400
5200
0
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第 页
余额
亿
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标签：现金流水账+出纳日记账+收支表
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