Sheet1

现金银行存款收付日报表

填报人： 年 月 日

收入部分

项目

现金前日余额

销售收入

借款

提现

回收欠款

其他

收入部分

收入小计

存款前日余额

销售收入

借款

提现

回收欠款

其他

存入数

存入小计

Unnamed: 1

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

10

11

Unnamed: 2

金额

Unnamed: 3

备注

Unnamed: 4

支出部分

项目

购买原材料包装物

支付给职工的现金

各种费用开支

偿还债务

支付利息

其他

支出小计

现金当日余额

购买原材料包装物

存款支出数

支付给职工的现金

各种费用开支

偿还债务