Sheet1

资金周报表

公司名称

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

大额收支说明：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

说明：

Unnamed: 1

开户银行

收入项目

Unnamed: 2

年 月 日

账号

收入金额

0

Unnamed: 3

现金

0

支出项目

合计

Unnamed: 4

银行存款

0

Unnamed: 5

单位：XX元

备注

支出金额

0